- 有報資料
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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年12月26日-令和3年12月27日)
①【純資産の推移】
バリューハント日本株
バリューハント日本株
| 2021年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2020年12月25日) | 4 | 4 | 1.0900 | 1.0900 |
| 2020年 7月末日 | 4 | ― | 0.9109 | ― | |
| 8月末日 | 4 | ― | 0.9799 | ― | |
| 9月末日 | 4 | ― | 1.0237 | ― | |
| 10月末日 | 4 | ― | 0.9932 | ― | |
| 11月末日 | 5 | ― | 1.0616 | ― | |
| 12月末日 | 4 | ― | 1.1005 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 4 | ― | 1.0934 | ― | |
| 2月末日 | 4 | ― | 1.1136 | ― | |
| 3月末日 | 4 | ― | 1.1795 | ― | |
| 4月末日 | 4 | ― | 1.1498 | ― | |
| 5月末日 | 4 | ― | 1.1516 | ― | |
| 6月末日 | 5 | ― | 1.1650 | ― | |
| 7月末日 | 5 | ― | 1.1615 | ― | |
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