- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年12月26日-令和3年12月27日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第1期 (2020年12月25日現在) | 第2期中間計算期間末 (2021年 6月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 66,845 | 50,816 |
| 親投資信託受益証券 | 4,281,973 | 5,334,909 |
| 未収入金 | 1,060,000 | - |
| 流動資産合計 | 5,408,818 | 5,385,725 |
| 資産合計 | 5,408,818 | 5,385,725 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,187,031 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,447 | 1,214 |
| 未払委託者報酬 | 34,600 | 29,121 |
| その他未払費用 | 148 | 122 |
| 流動負債合計 | 1,223,226 | 30,457 |
| 負債合計 | 1,223,226 | 30,457 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,840,115 | 4,578,988 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 345,477 | 776,280 |
| (分配準備積立金) | 413,134 | 239,082 |
| 元本等合計 | 4,185,592 | 5,355,268 |
| 純資産合計 | 4,185,592 | 5,355,268 |
| 負債純資産合計 | 5,408,818 | 5,385,725 |
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