- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/12/27-2023/12/25)
(1)【中間貸借対照表】
| 第3期 (2022年12月26日現在) | 第4期中間計算期間末 (2023年 6月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,702 | 283,091 |
| 親投資信託受益証券 | 5,894,207 | 26,685,922 |
| 未収入金 | - | 190,000 |
| 流動資産合計 | 5,945,909 | 27,159,013 |
| 資産合計 | 5,945,909 | 27,159,013 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 333,556 |
| 未払受託者報酬 | 1,513 | 3,141 |
| 未払委託者報酬 | 36,271 | 75,429 |
| その他未払費用 | 124 | 185 |
| 流動負債合計 | 37,908 | 412,311 |
| 負債合計 | 37,908 | 412,311 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,966,651 | 19,091,363 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 941,350 | 7,655,339 |
| (分配準備積立金) | 321,888 | 128,792 |
| 元本等合計 | 5,908,001 | 26,746,702 |
| 純資産合計 | 5,908,001 | 26,746,702 |
| 負債純資産合計 | 5,945,909 | 27,159,013 |
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