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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年11月25日-令和2年12月25日)
(1)【投資状況】
バリューハント日本株
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
バリューハント日本株
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,795,545 | 99.59 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 15,445 | 0.40 |
| 合計(純資産総額) | 3,810,990 | 100.00 | |
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 3,771,884,600 | 95.68 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 169,898,001 | 4.31 |
| 合計(純資産総額) | 3,941,782,601 | 100.00 | |
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