- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年11月25日-令和2年12月25日)
(1)【投資状況】
バリューハント日本株
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
バリューハント日本株
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,219,936 | 99.71 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 12,193 | 0.28 |
| 合計(純資産総額) | 4,232,129 | 100.00 | |
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 4,019,009,600 | 96.68 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 137,743,230 | 3.31 |
| 合計(純資産総額) | 4,156,752,830 | 100.00 | |
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