フューチャートレンド世界株の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月16日 | 2021年5月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 507,649 | 1,531,347 |
| 親投資信託受益証券 | 24,431,706 | 64,644,283 |
| 流動資産計 | 24,939,355 | 66,175,630 |
| 資産の部合計 | 24,939,355 | 66,175,630 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 345,930 | 1,097,963 |
| 未払受託者報酬 | 4,169 | 11,230 |
| 未払委託者報酬 | 108,348 | 291,999 |
| その他未払費用 | 225 | 615 |
| 流動負債計 | 458,672 | 1,401,807 |
| 負債の部合計 | 458,672 | 1,401,807 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,409,109 | 45,903,194 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,071,574 | 18,870,629 |
| （分配準備積立金） | 1,060,535 | 481,381 |
| 元本等合計 | 24,480,683 | 64,773,823 |
| 純資産の部合計 | 24,480,683 | 64,773,823 |
| 負債・純資産合計 | 24,939,355 | 66,175,630 |
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