フューチャートレンド世界株の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月15日 | 2022年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,658,217 | 1,733,950 |
| 親投資信託受益証券 | 137,883,331 | 141,279,570 |
| 流動資産計 | 139,541,548 | 143,013,520 |
| 資産の部合計 | 139,541,548 | 143,013,520 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 648,851 | 440,247 |
| 未払受託者報酬 | 27,216 | 37,366 |
| 未払委託者報酬 | 707,537 | 971,421 |
| その他未払費用 | 1,576 | 2,185 |
| 流動負債計 | 1,385,180 | 1,451,219 |
| 負債の部合計 | 1,385,180 | 1,451,219 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 81,985,734 | 99,733,960 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 56,170,634 | 41,828,341 |
| （分配準備積立金） | 16,505,101 | 13,170,644 |
| 元本等合計 | 138,156,368 | 141,562,301 |
| 純資産の部合計 | 138,156,368 | 141,562,301 |
| 負債・純資産合計 | 139,541,548 | 143,013,520 |
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