フューチャートレンド世界株の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月31日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/11/15-2023/11/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月14日 | 2023年5月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,839,525 | 2,980,811 |
| 親投資信託受益証券 | 164,968,688 | 174,909,426 |
| 流動資産計 | 166,808,213 | 177,890,237 |
| 資産の部合計 | 166,808,213 | 177,890,237 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 348,424 | 1,428,619 |
| 未払受託者報酬 | 42,905 | 44,411 |
| 未払委託者報酬 | 1,115,550 | 1,154,781 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 2,515 | 2,595 |
| 流動負債計 | 1,509,396 | 2,630,408 |
| 負債の部合計 | 1,509,396 | 2,630,408 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 107,801,832 | 111,233,569 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 57,496,985 | 64,026,260 |
| （分配準備積立金） | 10,529,013 | 8,762,150 |
| 元本等合計 | 165,298,817 | 175,259,829 |
| 純資産の部合計 | 165,298,817 | 175,259,829 |
| 負債・純資産合計 | 166,808,213 | 177,890,237 |
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