有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年11月25日-令和2年11月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2020年11月16日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 507,649 |
| 親投資信託受益証券 | 24,431,706 |
| 流動資産合計 | 24,939,355 |
| 資産合計 | 24,939,355 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 345,930 |
| 未払受託者報酬 | 4,169 |
| 未払委託者報酬 | 108,348 |
| その他未払費用 | 225 |
| 流動負債合計 | 458,672 |
| 負債合計 | 458,672 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 19,409,109 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,071,574 |
| (分配準備積立金) | 1,060,535 |
| 元本等合計 | 24,480,683 |
| 純資産合計 | 24,480,683 |
| 負債純資産合計 | 24,939,355 |
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