有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年11月17日-令和3年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2020年11月16日現在) | 第2期 (2021年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 507,649 | 1,658,217 |
| 親投資信託受益証券 | 24,431,706 | 137,883,331 |
| 流動資産合計 | 24,939,355 | 139,541,548 |
| 資産合計 | 24,939,355 | 139,541,548 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 345,930 | 648,851 |
| 未払受託者報酬 | 4,169 | 27,216 |
| 未払委託者報酬 | 108,348 | 707,537 |
| その他未払費用 | 225 | 1,576 |
| 流動負債合計 | 458,672 | 1,385,180 |
| 負債合計 | 458,672 | 1,385,180 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,409,109 | 81,985,734 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,071,574 | 56,170,634 |
| (分配準備積立金) | 1,060,535 | 16,505,101 |
| 元本等合計 | 24,480,683 | 138,156,368 |
| 純資産合計 | 24,480,683 | 138,156,368 |
| 負債純資産合計 | 24,939,355 | 139,541,548 |
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