有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年11月25日-令和2年11月16日)
フューチャートレンド世界株
(参考)グローバル・マルチテーマ マザーファンド
| 2020年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 24,825,780 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 149,362 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,676,418 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,378,956 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2734 | 円 |
(参考)グローバル・マルチテーマ マザーファンド
| 2020年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 49,606,979,567 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,677,311,337 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,929,668,230 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,042,704,036 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8123 | 円 |
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