有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年11月17日-令和3年11月15日)
フューチャートレンド世界株
(参考)グローバル・マルチテーマ マザーファンド
| 2021年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 139,802,500 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 517,435 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 139,285,065 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 83,952,076 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6591 | 円 |
(参考)グローバル・マルチテーマ マザーファンド
| 2021年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 116,303,360,049 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,824 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 116,303,357,225 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 31,238,633,413 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7231 | 円 |
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