有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年11月25日-令和2年11月16日)

【提出】: 2021/01/28 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
フューチャートレンド世界株

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル・マルチテーママザーファンド	8,756,986	2.7844	24,382,952	2.8123	24,627,271	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)グローバル・マルチテーママザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	コングロマリット	75,900	20,980.72	1,592,437,348	21,755.60	1,651,250,412	3.44
2	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	4,500	325,052.07	1,462,734,319	331,963.87	1,493,837,427	3.11
3	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア	29,700	48,759.73	1,448,164,058	49,558.64	1,471,891,807	3.07
4	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	41,500	34,867.33	1,446,994,353	35,225.98	1,461,878,265	3.05
5	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	64,200	22,493.22	1,444,064,975	22,360.24	1,435,527,710	2.99
6	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	28,218	43,937.23	1,239,820,994	45,566.61	1,285,798,686	2.68
7	アメリカ	株式	INTUIT INC	ソフトウェア	34,900	37,074.57	1,293,902,746	36,801.99	1,284,389,577	2.67
8	アメリカ	株式	FIVE BELOW	専門小売り	73,800	15,255.72	1,125,872,636	16,423.97	1,212,088,993	2.52
9	アメリカ	株式	FRESHPET INC	食品	84,300	13,516.13	1,139,409,813	13,893.20	1,171,197,578	2.44
10	アメリカ	株式	STARBUCKS CORP	ホテル・レストラン・レジャー	113,400	9,949.95	1,128,324,859	10,249.78	1,162,325,891	2.42
11	アメリカ	株式	CHEGG INC	各種消費者サービス	137,300	7,310.89	1,003,786,237	7,792.78	1,069,949,916	2.23
12	アメリカ	株式	METLIFE INC	保険	212,500	4,664.82	991,275,299	4,929.58	1,047,535,856	2.18
13	アメリカ	株式	ULTA BEAUTY INC	専門小売り	35,300	27,435.97	968,489,933	29,223.21	1,031,579,599	2.15
14	フランス	株式	SAFRAN SA	航空宇宙・防衛	67,078	14,257.96	956,395,797	15,298.74	1,026,208,882	2.14
15	アメリカ	株式	CME GROUP INC	資本市場	56,500	17,347.73	980,147,159	18,156.85	1,025,862,324	2.14
16	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	繊維・アパレル・贅沢品	16,200	58,806.62	952,667,393	61,692.48	999,418,176	2.08
17	アメリカ	株式	JACOBS ENGINEERING GROUP INC	建設・土木	87,300	10,773.52	940,529,168	10,997.79	960,107,538	2.00
18	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	75,700	11,930.68	903,152,877	12,593.54	953,331,417	1.98
19	アメリカ	株式	AUTOMATIC DATA PROCESS	情報技術サービス	52,000	17,858.18	928,625,876	18,206.72	946,749,570	1.97
20	アメリカ	株式	DEERE & COMPANY	機械	34,600	26,232.58	907,647,306	27,213.98	941,603,898	1.96
21	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	娯楽	61,600	14,482.92	892,148,123	15,285.33	941,576,679	1.96
22	アメリカ	株式	GLOBAL PAYMENTS INC	情報技術サービス	45,700	19,659.55	898,441,534	20,469.44	935,453,714	1.95
23	アメリカ	株式	SYSCO CORP	食品・生活必需品小売り	123,200	7,442.26	916,887,360	7,401.12	911,818,428	1.90
24	アメリカ	株式	ZOETIS INC	医薬品	54,200	17,190.72	931,737,027	16,775.11	909,211,412	1.89
25	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	食品・生活必需品小売り	22,500	39,406.08	886,637,020	40,349.83	907,871,335	1.89
26	アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	水道	56,800	16,678.57	947,342,882	15,971.00	907,153,351	1.89
27	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	77,066	12,142.06	935,740,167	11,761.43	906,406,441	1.89
28	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	24,300	36,837.04	895,140,283	35,108.58	853,138,654	1.77
29	スイス	株式	ABB LTD	電気設備	306,164	2,816.74	862,385,417	2,776.52	850,072,153	1.77
30	アメリカ	株式	DARDEN RESTAURANTS INC	ホテル・レストラン・レジャー	72,900	11,222.96	818,154,307	11,422.70	832,715,231	1.73

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	機械	1.44
	国内	サービス業	1.38
	国外	娯楽	1.96
		金属・鉱業	2.60
		航空宇宙・防衛	2.14
		建設・土木	2.00
		電気設備	1.77
		コングロマリット	4.28
		機械	1.96
		商業サービス・用品	1.36
		自動車	1.64
		繊維・アパレル・贅沢品	2.08
		ホテル・レストラン・レジャー	5.13
		インターネット販売・通信販売	3.11
		専門小売り	4.68
		食品・生活必需品小売り	3.79
		食品	4.33
		ヘルスケア機器・用品	3.05
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.77
		バイオテクノロジー	3.26
		医薬品	4.62
		銀行	1.98
		保険	2.18
		情報技術サービス	6.97
		ソフトウェア	10.32
		半導体・半導体製造装置	4.40
		各種電気通信サービス	0.99
		水道	1.89
		資本市場	2.14
		各種消費者サービス	2.23
		ヘルスケア・テクノロジー	1.12
		ライフサイエンス・ツール/サービス	2.46
		専門サービス	1.15
合計			96.35

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年11月25日-令和2年11月16日)

開示資料

決算