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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年11月17日-令和3年11月15日)

【提出】: 2022/01/27 9:00
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
フューチャートレンド世界株

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル・マルチテーママザーファンド	37,336,164	3.7789	141,093,103	3.7231	139,006,272	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)グローバル・マルチテーママザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	INTUIT INC	ソフトウェア	100,600	71,332.65	7,176,064,821	79,031.46	7,950,565,701	6.83
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	197,100	38,308.63	7,550,631,840	38,298.39	7,548,613,674	6.49
3	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	187,200	34,574.70	6,472,384,401	37,971.87	7,108,335,037	6.11
4	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア	86,100	74,815.15	6,441,584,587	78,215.73	6,734,374,981	5.79
5	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	15,600	401,056.31	6,256,478,522	405,199.81	6,321,117,175	5.43
6	アメリカ	株式	ELASTIC NV	ソフトウェア	258,000	20,783.50	5,362,143,928	18,133.80	4,678,520,477	4.02
7	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC	インタラクティブ・メディアおよびサービス	108,500	38,783.05	4,207,961,500	38,457.67	4,172,657,531	3.58
8	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	43,348	94,882.14	4,112,951,395	90,503.36	3,923,139,996	3.37
9	アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア	48,700	78,660.57	3,830,770,148	76,546.73	3,727,825,819	3.20
10	アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア機器・用品	61,800	40,380.38	2,495,507,861	38,083.36	2,353,552,254	2.02
11	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	45,600	52,219.29	2,381,199,729	51,424.04	2,344,936,224	2.01
12	ドイツ	株式	HELLOFRESH SE	インターネット販売・通信販売	182,558	10,940.53	1,997,281,641	12,134.74	2,215,294,778	1.90
13	アメリカ	株式	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	ヘルスケア・テクノロジー	65,900	36,141.31	2,381,712,718	33,458.61	2,204,923,012	1.89
14	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	58,700	41,355.39	2,427,561,687	36,748.84	2,157,157,360	1.85
15	アメリカ	株式	ZOETIS INC	医薬品	83,100	24,671.02	2,050,162,136	25,433.28	2,113,505,859	1.81
16	スイス	株式	ABB LTD	電気設備	524,563	3,980.97	2,088,272,188	3,936.60	2,064,997,328	1.77
17	アメリカ	株式	JACOBS ENGINEERING GROUP INC	専門サービス	121,500	16,544.43	2,010,148,658	16,620.65	2,019,410,105	1.73
18	アメリカ	株式	SQUARE INC - A	情報技術サービス	80,700	25,859.92	2,086,895,625	24,218.21	1,954,410,346	1.68
19	アメリカ	株式	IDEXX LABORATORIES INC	ヘルスケア機器・用品	24,600	71,468.03	1,758,113,750	71,823.00	1,766,845,825	1.51
20	アメリカ	株式	LAM RESEARCH	半導体・半導体製造装置	21,400	71,040.26	1,520,261,637	77,425.03	1,656,895,766	1.42
21	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	232,200	8,071.00	1,874,086,200	6,901.00	1,602,412,200	1.37
22	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	20,300	72,272.39	1,467,129,568	73,810.56	1,498,354,427	1.28
23	アメリカ	株式	ANSYS INC	ソフトウェア	32,200	44,577.36	1,435,391,037	45,248.60	1,457,005,062	1.25
24	アメリカ	株式	INSULET CORP	ヘルスケア機器・用品	41,700	35,820.48	1,493,714,204	33,661.12	1,403,669,117	1.20
25	アメリカ	株式	CATERPILLAR INC DEL	機械	60,100	23,808.64	1,430,899,739	22,289.81	1,339,618,086	1.15
26	アメリカ	株式	QUANTA SERVICES INC	建設・土木	92,400	13,308.81	1,229,734,469	13,843.53	1,279,142,505	1.09
27	アメリカ	株式	CEMEX SAB-SPONS ADR PART CER	建設資材	1,733,100	747.46	1,295,438,351	719.02	1,246,144,654	1.07
28	フランス	株式	SAFRAN SA	航空宇宙・防衛	94,579	15,553.01	1,470,989,003	13,046.45	1,233,920,762	1.06
29	アメリカ	株式	FORTINET INC	ソフトウェア	31,500	38,928.68	1,226,253,448	39,057.24	1,230,303,091	1.05
30	イタリア	株式	FERRARI NV	自動車	39,302	29,277.48	1,150,663,520	30,279.07	1,190,028,324	1.02

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	機械	0.84
		電気機器	1.73
		サービス業	1.37
	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4.45
		建設資材	1.07
		航空宇宙・防衛	1.06
		建設・土木	1.09
		電気設備	2.15
		コングロマリット	0.85
		機械	1.96
		自動車部品	0.21
		自動車	1.02
		繊維・アパレル・贅沢品	0.87
		ホテル・レストラン・レジャー	1.87
		インターネット販売・通信販売	8.27
		専門小売り	1.86
		食品	0.77
		ヘルスケア機器・用品	4.74
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.01
		バイオテクノロジー	1.12
		医薬品	1.81
		情報技術サービス	4.31
		ソフトウェア	29.33
		半導体・半導体製造装置	10.90
		資本市場	0.89
		ヘルスケア・テクノロジー	1.89
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.28
		専門サービス	2.61
合計			92.49

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年11月17日-令和3年11月15日)

開示資料

決算