- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年11月25日-令和2年11月16日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第1期中間計算期間末 (2020年 5月24日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 140,061 |
| 親投資信託受益証券 | 7,351,563 |
| 流動資産合計 | 7,491,624 |
| 資産合計 | 7,491,624 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 98,903 |
| 未払受託者報酬 | 1,010 |
| 未払委託者報酬 | 26,209 |
| その他未払費用 | 119 |
| 流動負債合計 | 126,241 |
| 負債合計 | 126,241 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 6,935,535 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 429,848 |
| 元本等合計 | 7,365,383 |
| 純資産合計 | 7,365,383 |
| 負債純資産合計 | 7,491,624 |
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