- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年11月17日-令和3年11月15日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第1期 (2020年11月16日現在) | 第2期中間計算期間末 (2021年 5月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 507,649 | 1,531,347 |
| 親投資信託受益証券 | 24,431,706 | 64,644,283 |
| 流動資産合計 | 24,939,355 | 66,175,630 |
| 資産合計 | 24,939,355 | 66,175,630 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 345,930 | 1,097,963 |
| 未払受託者報酬 | 4,169 | 11,230 |
| 未払委託者報酬 | 108,348 | 291,999 |
| その他未払費用 | 225 | 615 |
| 流動負債合計 | 458,672 | 1,401,807 |
| 負債合計 | 458,672 | 1,401,807 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,409,109 | 45,903,194 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 5,071,574 | 18,870,629 |
| (分配準備積立金) | 1,060,535 | 481,381 |
| 元本等合計 | 24,480,683 | 64,773,823 |
| 純資産合計 | 24,480,683 | 64,773,823 |
| 負債純資産合計 | 24,939,355 | 66,175,630 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
