有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年11月25日-令和2年11月16日)

グローバル・マルチテーマ マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2020年11月16日現在)
資産の部
流動資産
預金	1,989,559,318
コール・ローン	1,915,238,719
株式	41,271,574,861
未収配当金	15,771,587
流動資産合計	45,192,144,485
資産合計	45,192,144,485
負債の部
流動負債
未払金	1,492,150,919
未払利息	2,088
流動負債合計	1,492,153,007
負債合計	1,492,153,007
純資産の部
元本等
元本	15,694,552,000
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	28,005,439,478
元本等合計	43,699,991,478
純資産合計	43,699,991,478
負債純資産合計	45,192,144,485

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

2020年11月16日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.7844円
		(10,000口当たり純資産額)	(27,844円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2019年11月25日 至 2020年11月16日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2020年11月16日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2020年11月16日現在
期首	2019年11月25日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	9,359,886,610円
同期中における追加設定元本額	13,188,576,866円
同期中における一部解約元本額	6,853,911,476円
期末元本額	15,694,552,000円
期末元本額の内訳*
野村未来トレンド発見ファンド Bコース(為替ヘッジなし)	8,558,260,477円
野村未来トレンド発見ファンド Aコース(為替ヘッジあり)	3,731,571,611円
フューチャートレンド世界株	8,774,496円
野村未来トレンド発見ファンド Cコース(為替ヘッジあり)予想分配金提示型	1,106,895,039円
野村未来トレンド発見ファンド Dコース(為替ヘッジなし)予想分配金提示型	1,469,124,170円
グローバル・マルチテーマオープン(適格機関投資家専用)	819,926,207円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2020年11月16日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	リクルートホールディングス	109,200	4,690.00	512,148,000
	小計	銘柄数:1			512,148,000
		組入時価比率:1.2%			1.2%
	米ドル	BARRICK GOLD CORP	175,900	25.89	4,554,051.00
		FREEPORT-MCMORAN INC	303,400	20.14	6,110,476.00
		JACOBS ENGINEERING GROUP INC	77,900	103.27	8,044,733.00
		3M CORP	19,400	169.79	3,293,926.00
		HONEYWELL INTERNATIONAL INC	71,100	201.54	14,329,494.00
		DEERE & COMPANY	32,200	251.79	8,107,638.00
		COPART INC	50,800	117.71	5,979,668.00
		DARDEN RESTAURANTS INC	66,400	107.59	7,143,976.00
		HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	38,400	105.80	4,062,720.00
		STARBUCKS CORP	104,400	95.56	9,976,464.00
		AMAZON.COM INC	4,500	3,128.81	14,079,645.00
		FIVE BELOW	68,400	146.04	9,989,136.00
		ULTA BEAUTY INC	32,400	262.35	8,500,140.00
		COSTCO WHOLESALE CORPORATION	20,600	378.84	7,804,104.00
		SYSCO CORP	112,600	71.54	8,055,404.00
		FRESHPET INC	63,200	129.10	8,159,120.00
		DANAHER CORP	25,700	234.68	6,031,276.00
		INTUITIVE SURGICAL INC	9,400	753.38	7,081,772.00
		UNITEDHEALTH GROUP INC	22,900	355.67	8,144,843.00
		AMGEN INC	18,200	237.36	4,319,952.00
		BEIGENE, LTD ADR	16,600	278.05	4,615,630.00
		BIOGEN INC	10,300	248.59	2,560,477.00
		VERTEX PHARMACEUTICALS	13,500	225.52	3,044,520.00
		JOHNSON & JOHNSON	41,700	149.90	6,250,830.00
		MERCK & CO INC	42,600	81.09	3,454,434.00
		ROYALTY PHARMA PLC-CL A	51,800	42.12	2,181,816.00
		ZOETIS INC	48,900	165.78	8,106,642.00
		JPMORGAN CHASE & CO	68,500	114.08	7,814,480.00
		METLIFE INC	203,300	44.74	9,095,642.00
		AUTOMATIC DATA PROCESS	47,100	171.63	8,083,773.00
		GLOBAL PAYMENTS INC	41,300	188.41	7,781,333.00
		MASTERCARD INC	37,100	335.03	12,429,613.00
		ADOBE INC	29,700	469.34	13,939,398.00
		ANSYS INC	10,000	328.21	3,282,100.00
		INTUIT INC	33,600	356.95	11,993,520.00
		MICROSOFT CORP	64,200	216.51	13,899,942.00
		SERVICENOW INC	7,000	508.01	3,556,070.00
		NVIDIA CORP	14,700	531.88	7,818,636.00
		VERIZON COMMUNICATIONS	66,900	61.06	4,084,914.00
		AMERICAN WATER WORKS CO INC	50,500	161.31	8,146,155.00
		CME GROUP INC	49,300	165.96	8,181,828.00
		CHEGG INC	123,600	70.39	8,700,204.00
		ILLUMINA INC	17,100	308.86	5,281,506.00
		THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	12,400	488.59	6,058,516.00
		DISNEY (WALT) CO	56,100	138.36	7,761,996.00
	小計	銘柄数:45			331,892,513.00
					(34,745,827,185)
		組入時価比率:79.5%			84.2%
	ユーロ	SAFRAN SA	59,915	113.50	6,800,352.50
		DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	100,085	52.50	5,254,462.50
		LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	14,431	469.75	6,778,962.25
		ASML HOLDING NV	25,215	352.80	8,895,852.00
		TELEPERFORMANCE	16,219	277.30	4,497,528.70
	小計	銘柄数:5			32,227,157.95
					(3,994,233,956)
		組入時価比率:9.1%			9.7%
	スイスフラン	ABB LTD	271,511	24.53	6,660,164.83
		NESTLE SA-REG	68,248	106.06	7,238,382.88
	小計	銘柄数:2			13,898,547.71
					(1,595,136,320)
		組入時価比率:3.7%			3.9%
香港ドル	ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT	1,548,000	20.30	31,424,400.00
小計	銘柄数:1			31,424,400.00
				(424,229,400)
	組入時価比率:1.0%			1.0%
	合計				41,271,574,861
					(40,759,426,861)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2020年11月16日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。