有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2021/11/16-2022/11/14)

【提出】: 2023/01/30 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

グローバル・マルチテーママザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2022年11月14日現在)
資産の部
流動資産
預金	3,694,507,396
コール・ローン	784,463,410
株式	95,069,672,518
未収入金	13,769,048,507
未収配当金	33,071,032
流動資産合計	113,350,762,863
資産合計	113,350,762,863
負債の部
流動負債
未払金	9,742,536,803
未払利息	1,238
流動負債合計	9,742,538,041
負債合計	9,742,538,041
純資産の部
元本等
元本	29,739,202,928
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	73,869,021,894
元本等合計	103,608,224,822
純資産合計	103,608,224,822
負債純資産合計	113,350,762,863

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2022年11月14日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	3.4839円
		(10,000口当たり純資産額)	(34,839円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2021年11月16日
至 2022年11月14日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2022年11月14日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2022年11月14日現在
期首	2021年11月16日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	29,936,548,396円
同期中における追加設定元本額	18,426,994,136円
同期中における一部解約元本額	18,624,339,604円
期末元本額	29,739,202,928円
期末元本額の内訳*
野村未来トレンド発見ファンド Bコース(為替ヘッジなし)	11,897,374,915円
野村未来トレンド発見ファンド Aコース(為替ヘッジあり)	3,393,651,872円
フューチャートレンド世界株	47,351,729円
野村未来トレンド発見ファンド Cコース(為替ヘッジあり)予想分配金提示型	3,356,271,064円
野村未来トレンド発見ファンド Dコース(為替ヘッジなし)予想分配金提示型	8,289,073,517円
グローバル・マルチテーマオープン(適格機関投資家専用)	2,475,150,647円
オールウェザー・ファクターアロケーションMオープン投信(適格機関投資家専用)	255,094,811円
野村DC世界株式トレンドファンド	25,234,373円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年11月14日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	ダイキン工業	42,700	23,285.00	994,269,500
		イビデン	163,300	5,670.00	925,911,000
		リクルートホールディングス	266,400	4,900.00	1,305,360,000
	小計	銘柄数:3			3,225,540,500
		組入時価比率:3.1%			3.4%
	米ドル	COTERRA ENERGY INC	619,800	28.45	17,633,310.00
		DEVON ENERGY CORP	225,300	71.80	16,176,540.00
		HEICO CORP	45,800	159.30	7,295,940.00
		JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	112,000	66.39	7,435,680.00
		QUANTA SERVICES INC	92,400	144.47	13,349,028.00
		PLUG POWER INC	94,200	17.89	1,685,238.00
		HONEYWELL INTERNATIONAL INC	68,600	212.73	14,593,278.00
		DEERE & COMPANY	37,100	406.03	15,063,713.00
		QUANTUMSCAPE CORP	72,200	7.51	542,222.00
		TESLA INC	30,900	195.97	6,055,473.00
		MCDONALD'S CORP	47,500	271.39	12,891,025.00
		AMAZON.COM INC	210,000	100.79	21,165,900.00
		BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS	92,200	76.13	7,019,186.00
		PEPSICO INC	40,000	178.05	7,122,000.00
		HERSHEY CO/THE	31,000	218.88	6,785,280.00
		EDWARDS LIFESCIENCES CORP	81,500	74.65	6,083,975.00
		INSULET CORP	57,100	293.67	16,768,557.00
		INTUITIVE SURGICAL INC	30,700	265.08	8,137,956.00
		UNITEDHEALTH GROUP INC	42,300	522.08	22,083,984.00
		AMGEN INC	58,200	285.02	16,588,164.00
		VERTEX PHARMACEUTICALS	63,400	303.26	19,226,684.00
		BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	265,000	75.96	20,129,400.00
		MERCK & CO INC	186,200	97.96	18,240,152.00
		ALLSTATE CORP	55,900	132.09	7,383,831.00
		MARSH & MCLENNAN COS	89,800	166.60	14,960,680.00
		AKAMAI TECHNOLOGIES	151,700	93.35	14,161,195.00
		MASTERCARD INC	61,900	339.29	21,002,051.00
		ADOBE INC	47,800	341.15	16,306,970.00
		CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	58,400	143.12	8,358,208.00
		INTUIT INC	38,800	408.04	15,831,952.00
		MICROSOFT CORP	108,300	247.11	26,762,013.00
		ORACLE CORPORATION	220,700	77.74	17,157,218.00
		SERVICENOW INC	39,600	409.91	16,232,436.00
		WORKDAY INC-CLASS A	53,000	156.95	8,318,350.00
		BROADCOM INC	30,300	518.09	15,698,127.00
		LAM RESEARCH	21,400	500.82	10,717,548.00
		MICROCHIP TECHNOLOGY	203,500	75.83	15,431,405.00
		QUALCOMM INC	64,700	121.43	7,856,521.00
		CONSTELLATION ENERGY	213,533	92.31	19,711,231.23
		EXELON CORPORATION	266,200	39.11	10,411,082.00
		CME GROUP INC	131,200	174.25	22,861,600.00
		MARKETAXESS HOLDINGS INC	48,700	283.30	13,796,710.00
		MSCI INC	17,100	512.37	8,761,527.00
		THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	21,500	538.68	11,581,620.00
		JACOBS SOLUTIONS INC	73,600	125.72	9,252,992.00
	小計	銘柄数:45			594,627,952.23
					(83,010,062,131)
		組入時価比率:80.1%			87.3%
	ユーロ	FERRARI NV	46,059	209.80	9,663,178.20
		LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	20,907	706.20	14,764,523.40
		SANOFI	148,398	82.43	12,232,447.14
		ASML HOLDING NV	14,386	551.50	7,933,879.00
		TELEPERFORMANCE	25,028	190.00	4,755,320.00
	小計	銘柄数:5			49,349,347.74
					(7,114,201,970)
		組入時価比率:6.9%			7.5%
	英ポンド	ASTRAZENECA PLC	98,556	105.98	10,444,964.88
	小計	銘柄数:1			10,444,964.88
					(1,719,867,917)
	組入時価比率:1.7%			1.8%
	合計				95,069,672,518
					(91,844,132,018)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2022年11月14日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2021/11/16-2022/11/14)

開示資料

決算