ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド2019-12(為替ヘッジあり・限定追加型)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2020年4月15日
- 109万
- 2020年10月15日 +441.8%
- 590万
- 2021年4月15日
- -257万
- 2021年10月15日 -211.11%
- -800万
- 2022年4月15日 -5.68%
- -845万
- 2022年10月17日 -94.76%
- -1647万
- 2023年4月17日
- 440万
- 2023年10月16日
- -263万
- 2024年4月15日
- 517万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2024/07/12 9:00
(単位:円) 当期純利益又は当期純損失(△) △19,715,766 24,037,156 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △2,634,823 5,178,040 期首剰余金又は期首欠損金(△) △211,089,324 △174,681,817
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