ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド2019-12…

ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド2019-12(為替ヘッジあり・限定追加型)の財務状況

財務状況

2024年7月12日 9:00
(個別) 資産 22.67%減 3億7889万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2020/04	3,074,622,607	3,065,963,629
2020/10	2,909,489,071	2,873,700,436
2021/04	2,336,421,303	2,319,045,562
2021/10	1,660,229,225	1,642,982,517
2022/04	1,137,676,571	1,127,121,898
2022/10	746,103,357	741,166,846
2023/04	679,394,787	673,694,209
2023/10	489,945,847	485,903,470
2024/04	378,897,139	376,138,477

財務推移

資産

2020年4月（個）: 30億7462万
2020年10月（個） -5.37%: 29億948万
2021年4月（個） -19.7%: 23億3642万
2021年10月（個） -28.94%: 16億6022万
2022年4月（個） -31.47%: 11億3767万
2022年10月（個） -34.42%: 7億4610万
2023年4月（個） -8.94%: 6億7939万
2023年10月（個） -27.88%: 4億8994万
2024年4月（個） -22.67%: 3億7889万

純資産

2020年4月（個）: 30億6596万
2020年10月（個） -6.27%: 28億7370万
2021年4月（個） -19.3%: 23億1904万
2021年10月（個） -29.15%: 16億4298万
2022年4月（個） -31.4%: 11億2712万
2022年10月（個） -34.24%: 7億4116万
2023年4月（個） -9.1%: 6億7369万
2023年10月（個） -27.87%: 4億8590万
2024年4月（個） -22.59%: 3億7613万

開示資料

決算

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