ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド2019-12(為替ヘッジあり・限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 未収入金 | 384,845 |
| 金銭信託 | 98,732 |
| コール・ローン | 8,098,438 |
| 親投資信託受益証券 | 3,066,040,592 |
| 流動資産計 | 3,074,622,607 |
| 資産の部合計 | 3,074,622,607 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 309,964 |
| 未払委託者報酬 | 8,266,198 |
| その他未払費用 | 82,816 |
| 流動負債計 | 8,658,978 |
| 負債の部合計 | 8,658,978 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,114,688,838 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -48,725,209 |
| 純資産の部合計 | 3,065,963,629 |
| 負債・純資産合計 | 3,074,622,607 |
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