ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド2019-12(為替ヘッジあり・限定追加型)の価値算定
価値算定
| 年度 | 財産価値 | 株主価値 | 1株価値 | 株価 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020/04 | 30.6億 | 25.3億 | - | - | - |
| 2020/10 | 28.7億 | 37億 | - | - | - |
| 2021/04 | 23.2億 | 16.2億 | - | - | - |
| 2021/10 | 16.4億 | 12.5億 | - | - | - |
| 2022/04 | 11.3億 | -0.41億 | - | - | - |
| 2022/10 | 7.4億 | -9.09億 | - | - | - |
| 2023/04 | 6.73億 | 9.99億 | - | - | - |
| 2023/10 | 4.85億 | 2.88億 | - | - | - |
| 2024/04 | 3.76億 | 6.16億 | - | - | - |
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