ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド2019-12(為替ヘッジあり・限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月15日 | 2022年10月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 212,113 | 96,457 |
| コール・ローン | 5,984,319 | 4,024,149 |
| 親投資信託受益証券 | 1,127,150,485 | 741,222,724 |
| 未収入金 | 4,329,654 | 760,027 |
| 流動資産計 | 1,137,676,571 | 746,103,357 |
| 資産の部合計 | 1,137,676,571 | 746,103,357 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,244,081 | 704,012 |
| 未払受託者報酬 | 225,564 | 151,117 |
| 未払委託者報酬 | 6,016,025 | 4,031,260 |
| その他未払費用 | 69,003 | 50,122 |
| 流動負債計 | 10,554,673 | 4,936,511 |
| 負債の部合計 | 10,554,673 | 4,936,511 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,287,170,332 | 1,015,913,661 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -160,048,434 | -274,746,815 |
| （分配準備積立金） | 11,031,677 | 13,979,952 |
| 元本等合計 | 1,127,121,898 | 741,166,846 |
| 純資産の部合計 | 1,127,121,898 | 741,166,846 |
| 負債・純資産合計 | 1,137,676,571 | 746,103,357 |
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