ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド2019-12(為替ヘッジあり・限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月17日 | 2023年4月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 96,457 | 22,040 |
| コール・ローン | 4,024,149 | 3,195,350 |
| 親投資信託受益証券 | 741,222,724 | 673,745,488 |
| 未収入金 | 760,027 | 2,431,909 |
| 流動資産計 | 746,103,357 | 679,394,787 |
| 資産の部合計 | 746,103,357 | 679,394,787 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 704,012 | 2,380,467 |
| 未払受託者報酬 | 151,117 | 118,539 |
| 未払委託者報酬 | 4,031,260 | 3,162,135 |
| その他未払費用 | 50,122 | 39,437 |
| 流動負債計 | 4,936,511 | 5,700,578 |
| 負債の部合計 | 4,936,511 | 5,700,578 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,015,913,661 | 884,783,533 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -274,746,815 | -211,089,324 |
| （分配準備積立金） | 13,979,952 | 21,074,724 |
| 元本等合計 | 741,166,846 | 673,694,209 |
| 純資産の部合計 | 741,166,846 | 673,694,209 |
| 負債・純資産合計 | 746,103,357 | 679,394,787 |
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