ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド2019-12(為替ヘッジあり・限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月17日 | 2023年10月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 22,040 | 9,883 |
| コール・ローン | 3,195,350 | 2,530,280 |
| 親投資信託受益証券 | 673,745,488 | 485,940,253 |
| 未収入金 | 2,431,909 | 1,465,431 |
| 流動資産計 | 679,394,787 | 489,945,847 |
| 資産の部合計 | 679,394,787 | 489,945,847 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,380,467 | 1,428,736 |
| 未払受託者報酬 | 118,539 | 93,303 |
| 未払委託者報酬 | 3,162,135 | 2,489,316 |
| その他未払費用 | 39,437 | 31,022 |
| 流動負債計 | 5,700,578 | 4,042,377 |
| 負債の部合計 | 5,700,578 | 4,042,377 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 884,783,533 | 660,585,287 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -211,089,324 | -174,681,817 |
| （分配準備積立金） | 21,074,724 | 21,574,960 |
| 元本等合計 | 673,694,209 | 485,903,470 |
| 純資産の部合計 | 673,694,209 | 485,903,470 |
| 負債・純資産合計 | 679,394,787 | 489,945,847 |
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