ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド2019-12(為替ヘッジあり・限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月16日 | 2024年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,883 | 30,817 |
| コール・ローン | 2,530,280 | 1,911,495 |
| 親投資信託受益証券 | 485,940,253 | 376,166,872 |
| 未収入金 | 1,465,431 | 787,955 |
| 流動資産計 | 489,945,847 | 378,897,139 |
| 資産の部合計 | 489,945,847 | 378,897,139 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,428,736 | 759,394 |
| 未払受託者報酬 | 93,303 | 71,366 |
| 未払委託者報酬 | 2,489,316 | 1,904,193 |
| その他未払費用 | 31,022 | 23,709 |
| 流動負債計 | 4,042,377 | 2,758,662 |
| 負債の部合計 | 4,042,377 | 2,758,662 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 660,585,287 | 485,721,696 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -174,681,817 | -109,583,219 |
| （分配準備積立金） | 21,574,960 | 21,601,884 |
| 元本等合計 | 485,903,470 | 376,138,477 |
| 純資産の部合計 | 485,903,470 | 376,138,477 |
| 負債・純資産合計 | 489,945,847 | 378,897,139 |
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