ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド2019-12(為替ヘッジあり・限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月15日 | 2022年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 196,704 | 212,113 |
| コール・ローン | 9,049,136 | 5,984,319 |
| 親投資信託受益証券 | 1,643,023,873 | 1,127,150,485 |
| 未収入金 | 7,959,512 | 4,329,654 |
| 流動資産計 | 1,660,229,225 | 1,137,676,571 |
| 資産の部合計 | 1,660,229,225 | 1,137,676,571 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,835,297 | 4,244,081 |
| 未払受託者報酬 | 336,678 | 225,564 |
| 未払委託者報酬 | 8,979,709 | 6,016,025 |
| その他未払費用 | 95,024 | 69,003 |
| 流動負債計 | 17,246,708 | 10,554,673 |
| 負債の部合計 | 17,246,708 | 10,554,673 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,711,954,436 | 1,287,170,332 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -68,971,919 | -160,048,434 |
| （分配準備積立金） | 10,863,804 | 11,031,677 |
| 元本等合計 | 1,642,982,517 | 1,127,121,898 |
| 純資産の部合計 | 1,642,982,517 | 1,127,121,898 |
| 負債・純資産合計 | 1,660,229,225 | 1,137,676,571 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
