ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド2019-12(為替ヘッジあり・限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月15日 | 2021年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 212,425 | 196,704 |
| コール・ローン | 11,514,310 | 9,049,136 |
| 親投資信託受益証券 | 2,319,104,195 | 1,643,023,873 |
| 未収入金 | 5,590,373 | 7,959,512 |
| 流動資産計 | 2,336,421,303 | 1,660,229,225 |
| 資産の部合計 | 2,336,421,303 | 1,660,229,225 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,294,066 | 7,835,297 |
| 未払受託者報酬 | 432,416 | 336,678 |
| 未払委託者報酬 | 11,531,988 | 8,979,709 |
| その他未払費用 | 117,271 | 95,024 |
| 流動負債計 | 17,375,741 | 17,246,708 |
| 負債の部合計 | 17,375,741 | 17,246,708 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,371,229,927 | 1,711,954,436 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -52,184,365 | -68,971,919 |
| （分配準備積立金） | 13,389,150 | 10,863,804 |
| 元本等合計 | 2,319,045,562 | 1,642,982,517 |
| 純資産の部合計 | 2,319,045,562 | 1,642,982,517 |
| 負債・純資産合計 | 2,336,421,303 | 1,660,229,225 |
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