ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド2019-12(為替ヘッジあり・限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月15日 | 2021年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 195,609 | 212,425 |
| コール・ローン | 13,443,853 | 11,514,310 |
| 親投資信託受益証券 | 2,873,736,735 | 2,319,104,195 |
| 未収入金 | 22,112,874 | 5,590,373 |
| 流動資産計 | 2,909,489,071 | 2,336,421,303 |
| 資産の部合計 | 2,909,489,071 | 2,336,421,303 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,278,182 | － |
| 未払解約金 | 7,432,317 | 5,294,066 |
| 未払受託者報酬 | 503,961 | 432,416 |
| 未払委託者報酬 | 13,440,115 | 11,531,988 |
| その他未払費用 | 134,060 | 117,271 |
| 流動負債計 | 35,788,635 | 17,375,741 |
| 負債の部合計 | 35,788,635 | 17,375,741 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,855,636,463 | 2,371,229,927 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,063,973 | -52,184,365 |
| （分配準備積立金） | 12,674,894 | 13,389,150 |
| 元本等合計 | 2,873,700,436 | 2,319,045,562 |
| 純資産の部合計 | 2,873,700,436 | 2,319,045,562 |
| 負債・純資産合計 | 2,909,489,071 | 2,336,421,303 |
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