- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)
①【純資産の推移】
| 「ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド2019-12(為替ヘッジあり・限定追加型)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 3,065,963,629 | 3,065,963,629 | 0.9844 | 0.9844 |
| (2020年4月15日) | ||||
| 第2計算期間末 | 2,873,700,436 | 2,887,978,618 | 1.0063 | 1.0113 |
| (2020年10月15日) | ||||
| 2019年12月末日 | 2,430,530,525 | - | 1.0014 | - |
| 2020年1月末日 | 2,884,351,348 | - | 1.0089 | - |
| 2月末日 | 3,298,974,860 | - | 1.0117 | - |
| 3月末日 | 3,083,727,500 | - | 0.9880 | - |
| 4月末日 | 3,086,907,818 | - | 0.9933 | - |
| 5月末日 | 3,086,934,006 | - | 0.9974 | - |
| 6月末日 | 3,104,298,015 | - | 1.0043 | - |
| 7月末日 | 3,099,154,347 | - | 1.0084 | - |
| 8月末日 | 3,003,620,488 | - | 1.0068 | - |
| 9月末日 | 2,906,880,813 | - | 1.0112 | - |
| 10月末日 | 2,856,867,912 | - | 1.0059 | - |
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