ジャパン・アクティブ・ボンド・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月15日 | 2022年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,203 | 6,355 |
| 親投資信託受益証券 | 968,969 | 954,672 |
| 流動資産計 | 972,172 | 961,027 |
| 資産の部合計 | 972,172 | 961,027 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払委託者報酬 | 1,456 | 1,464 |
| その他未払費用 | 182 | 183 |
| 流動負債計 | 1,638 | 1,647 |
| 負債の部合計 | 1,638 | 1,647 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -29,466 | -40,620 |
| （分配準備積立金） | 21,797 | 25,803 |
| 元本等合計 | 970,534 | 959,380 |
| 純資産の部合計 | 970,534 | 959,380 |
| 負債・純資産合計 | 972,172 | 961,027 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
