ひふみワールド+の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月13日 10:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年2月18日-令和3年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月17日 | 2020年8月17日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 53,424,357,822 | 66,181,417,753 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 53,424,357,822 | 66,181,417,753 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 193,481,998 | 390,531,995 |
| 親投資信託受益証券 | 53,230,875,824 | 65,790,885,758 |
| 流動資産計 | 53,424,357,822 | 66,181,417,753 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 167,119,815 | 1,039,413,936 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 47,275,725 | 583,646,650 |
| 未払受託者報酬 | 1,614,057 | 6,145,640 |
| 未払委託者報酬 | 117,826,300 | 448,631,433 |
| 未払利息 | 238 | 213 |
| その他未払費用 | 403,495 | 990,000 |
| 流動負債計 | 167,119,815 | 1,039,413,936 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 53,257,238,007 | 65,142,003,817 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 52,062,179,152 | 59,003,130,108 |
| 元本等合計 | 53,257,238,007 | 65,142,003,817 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,195,058,855 | 6,138,873,709 |
| （分配準備積立金） | 969,462,651 | 740,455,115 |
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