ひふみワールド+の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月12日 10:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年2月16日-令和4年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月15日 | 2021年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,067,988,358 | 755,355,737 |
| 親投資信託受益証券 | 110,538,820,140 | 174,156,161,684 |
| 流動資産計 | 111,606,808,498 | 174,911,517,421 |
| 資産の部合計 | 111,606,808,498 | 174,911,517,421 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 742,112,486 | 433,177,586 |
| 未払受託者報酬 | 8,911,484 | 15,061,077 |
| 未払委託者報酬 | 650,537,681 | 1,099,458,826 |
| 未払利息 | 585 | 413 |
| その他未払費用 | 990,000 | 990,000 |
| 流動負債計 | 1,402,552,236 | 1,548,687,902 |
| 負債の部合計 | 1,402,552,236 | 1,548,687,902 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 81,054,105,671 | 114,544,434,491 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,150,150,591 | 58,818,395,028 |
| （分配準備積立金） | 21,469,741,565 | 17,736,130,452 |
| 元本等合計 | 110,204,256,262 | 173,362,829,519 |
| 純資産の部合計 | 110,204,256,262 | 173,362,829,519 |
| 負債・純資産合計 | 111,606,808,498 | 174,911,517,421 |
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