ひふみワールド+の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月15日 | 2022年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 901,402,988 | 866,953,481 |
| 親投資信託受益証券 | 197,200,778,899 | 219,338,322,381 |
| 流動資産計 | 198,102,181,887 | 220,205,275,862 |
| 資産の部合計 | 198,102,181,887 | 220,205,275,862 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 143,280,478 | 479,339,813 |
| 未払受託者報酬 | 21,190,341 | 22,013,690 |
| 未払委託者報酬 | 1,546,894,645 | 1,606,999,832 |
| 未払利息 | 493 | 368 |
| その他未払費用 | 990,000 | 611,044 |
| 流動負債計 | 1,712,355,957 | 2,108,964,747 |
| 負債の部合計 | 1,712,355,957 | 2,108,964,747 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 137,811,167,057 | 147,863,374,600 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,578,658,873 | 70,232,936,515 |
| （分配準備積立金） | 15,207,948,032 | 14,218,481,603 |
| 元本等合計 | 196,389,825,930 | 218,096,311,115 |
| 純資産の部合計 | 196,389,825,930 | 218,096,311,115 |
| 負債・純資産合計 | 198,102,181,887 | 220,205,275,862 |
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