ひふみワールド+の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月10日 9:54
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/02/16-2024/02/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月15日 | 2023年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 744,170,300 | 776,483,388 |
| 親投資信託受益証券 | 221,218,121,177 | 214,392,943,144 |
| 流動資産計 | 221,962,291,477 | 215,169,426,532 |
| 資産の部合計 | 221,962,291,477 | 215,169,426,532 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 399,611,660 | 290,045,880 |
| 未払受託者報酬 | 23,441,809 | 23,658,172 |
| 未払委託者報酬 | 1,711,252,195 | 1,727,046,482 |
| 未払利息 | 407 | 484 |
| その他未払費用 | 1,045,000 | 591,399 |
| 流動負債計 | 2,135,351,071 | 2,041,342,417 |
| 負債の部合計 | 2,135,351,071 | 2,041,342,417 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 147,508,247,221 | 126,263,579,704 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 72,318,693,185 | 86,864,504,411 |
| （分配準備積立金） | 22,997,992,070 | 18,134,991,310 |
| 元本等合計 | 219,826,940,406 | 213,128,084,115 |
| 純資産の部合計 | 219,826,940,406 | 213,128,084,115 |
| 負債・純資産合計 | 221,962,291,477 | 215,169,426,532 |
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