ひふみワールド+の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月8日 9:55
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/02/16-2025/02/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月15日 | 2024年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 662,509,355 | 856,652,217 |
| 親投資信託受益証券 | 222,852,868,966 | 224,531,952,533 |
| 未収利息 | － | 4,717 |
| 流動資産計 | 223,515,378,321 | 225,388,609,467 |
| 資産の部合計 | 223,515,378,321 | 225,388,609,467 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 303,914,102 | 179,986,326 |
| 未払受託者報酬 | 23,059,188 | 25,538,850 |
| 未払委託者報酬 | 1,683,320,746 | 1,864,336,245 |
| 未払利息 | 363 | － |
| その他未払費用 | 1,100,000 | 638,406 |
| 流動負債計 | 2,011,394,399 | 2,070,499,827 |
| 負債の部合計 | 2,011,394,399 | 2,070,499,827 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 115,787,169,319 | 111,127,354,362 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 105,716,814,603 | 112,190,755,278 |
| （分配準備積立金） | 61,455,804,432 | 53,847,988,372 |
| 元本等合計 | 221,503,983,922 | 223,318,109,640 |
| 純資産の部合計 | 221,503,983,922 | 223,318,109,640 |
| 負債・純資産合計 | 223,515,378,321 | 225,388,609,467 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
