ひふみワールド+の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月7日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/02/18-2026/02/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月15日 | 2025年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 834,744,144 | 790,217,656 |
| 親投資信託受益証券 | 241,744,107,902 | 242,671,670,870 |
| 未収利息 | 10,313 | 9,720 |
| 流動資産計 | 242,578,862,359 | 243,461,898,246 |
| 資産の部合計 | 242,578,862,359 | 243,461,898,246 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 324,211,985 | 472,533,103 |
| 未払受託者報酬 | 26,705,227 | 24,273,662 |
| 未払委託者報酬 | 1,949,481,128 | 1,771,977,026 |
| その他未払費用 | 1,100,000 | 728,144 |
| 流動負債計 | 2,301,498,340 | 2,269,511,935 |
| 負債の部合計 | 2,301,498,340 | 2,269,511,935 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 105,827,533,859 | 104,049,728,160 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 134,449,830,160 | 137,142,658,151 |
| （分配準備積立金） | 81,578,856,593 | 74,839,541,554 |
| 元本等合計 | 240,277,364,019 | 241,192,386,311 |
| 純資産の部合計 | 240,277,364,019 | 241,192,386,311 |
| 負債・純資産合計 | 242,578,862,359 | 243,461,898,246 |
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