ひふみワールド+の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月14日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年2月18日-令和3年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月17日 | 2021年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 193,481,998 | 1,067,988,358 |
| 親投資信託受益証券 | 53,230,875,824 | 110,538,820,140 |
| 流動資産計 | 53,424,357,822 | 111,606,808,498 |
| 資産の部合計 | 53,424,357,822 | 111,606,808,498 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 47,275,725 | 742,112,486 |
| 未払受託者報酬 | 1,614,057 | 8,911,484 |
| 未払委託者報酬 | 117,826,300 | 650,537,681 |
| 未払利息 | 238 | 585 |
| その他未払費用 | 403,495 | 990,000 |
| 流動負債計 | 167,119,815 | 1,402,552,236 |
| 負債の部合計 | 167,119,815 | 1,402,552,236 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 52,062,179,152 | 81,054,105,671 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,195,058,855 | 29,150,150,591 |
| （分配準備積立金） | 969,462,651 | 21,469,741,565 |
| 元本等合計 | 53,257,238,007 | 110,204,256,262 |
| 純資産の部合計 | 53,257,238,007 | 110,204,256,262 |
| 負債・純資産合計 | 53,424,357,822 | 111,606,808,498 |
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