ひふみワールド+の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年5月13日 10:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年2月16日-令和4年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月15日 | 2022年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,067,988,358 | 901,402,988 |
| 親投資信託受益証券 | 110,538,820,140 | 197,200,778,899 |
| 流動資産計 | 111,606,808,498 | 198,102,181,887 |
| 資産の部合計 | 111,606,808,498 | 198,102,181,887 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 742,112,486 | 143,280,478 |
| 未払受託者報酬 | 8,911,484 | 21,190,341 |
| 未払委託者報酬 | 650,537,681 | 1,546,894,645 |
| 未払利息 | 585 | 493 |
| その他未払費用 | 990,000 | 990,000 |
| 流動負債計 | 1,402,552,236 | 1,712,355,957 |
| 負債の部合計 | 1,402,552,236 | 1,712,355,957 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 81,054,105,671 | 137,811,167,057 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,150,150,591 | 58,578,658,873 |
| （分配準備積立金） | 21,469,741,565 | 15,207,948,032 |
| 元本等合計 | 110,204,256,262 | 196,389,825,930 |
| 純資産の部合計 | 110,204,256,262 | 196,389,825,930 |
| 負債・純資産合計 | 111,606,808,498 | 198,102,181,887 |
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