純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は、2021年8月31日現在です。
投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2021/11/12 10:17

#2 中間注記表（連結）

至 2021年 8月15日1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.収益及び費用の計上基準有価証券売買等損益約定日基準で計上しております。(中間貸借対照表に関する注記)

第2期2021年 2月15日現在				第3期中間計算期間末2021年 8月15日現在
			81,054,105,671口				114,544,434,491口
※2.	当該計算期間の末日における1単位当りの純資産の額			※2.	当該中間計算期間の末日における1単位当りの純資産の額
		1口当りの純資産額	1.3596円			1口当りの純資産額	1.5135円

e border="0" width="660">第2期
2021年 2月15日現在第3期中間計算期間末

2021/11/12 10:17

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2021年8月末現在、当社は下記のとおり、投資信託の運用を行なっています。

商品分類	本数	純資産(百万円)
追加型株式投資信託	11	1,011,178

e border="0">商品分類本数純資産(百万円)追加型株式投資信託111,011,178

2021/11/12 10:17

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	226,910,862	0.13
合計(純資産総額)		37,120,101,284	100.00

e border="0" width="660">資産の種類国名時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本177,702,023,69899.87現金・預金・その他の資産(負債控除後)―226,910,8620.13合計(純資産総額)37,120,101,284100.00 
(参考)ひふみワールドマザーファンド

2021/11/12 10:17

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

剰余金当期首残高100,000100,000300,010400,0101,3452,226,433当期変動額      剰余金の配当     △288,398当期純利益     962,485当期変動額合計-----674,087当期末残高100,000100,000300,010400,0101,3452,900,520 

	株主資本		純資産合計
	利益剰余金	株主資本合計
	利益剰余金合計
当期首残高	2,227,779	2,727,789	2,727,789
当期変動額
剰余金の配当	△288,398	△288,398	△288,398
当期純利益	962,485	962,485	962,485
当期変動額合計	674,087	674,087	674,087
当期末残高	2,901,866	3,401,876	3,401,876

e border="0" width="417"> 株主資本純資産合計利益剰余金株主資本合計利益剰余金
合計当期首残高2,227,7792,727,7892,727,789当期変動額   剰余金の配当△288,398△288,398△288,398当期純利益962,485962,485962,485当期変動額合計674,087674,087674,087当期末残高2,901,8663,401,8763,401,876 

2021/11/12 10:17

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)
時価のないもの

2021/11/12 10:17

#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2021年8月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産総額の推移は以下の通りです。

2021/11/12 10:17

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2021年3月31日)資産の部    流動資産    現金及び預金 1,427,236 1,823,794顧客分別金信託 1,370,000 2,330,000貯蔵品 39,682 11,846前払費用 80,027 96,396未収委託者報酬 3,095,678 3,036,911未収投資顧問報酬 49,873 63,366その他 3,845 5,411流動資産合計 6,066,343 7,367,726固定資産    有形固定資産    建物 153,538 153,538減価償却累計額 △39,687 △50,452建物(純額) 113,850 103,086工具、器具及び備品 42,184 145,166減価償却累計額 △21,306 △42,973工具、器具及び備品(純額) 20,878 102,192有形固定資産合計 134,729 205,279無形固定資産    商標権 - 5,924ソフトウエア 298,195 319,284その他無形固定資産 28,924 38,825無形固定資産合計 327,119 364,034投資その他の資産    投資有価証券 70 769長期前払費用 5,114 2,529繰延税金資産 91,320 121,814敷金 176,554 176,554その他 602 609投資その他の資産合計 273,662 302,276固定資産合計 735,511 871,589資産合計 6,801,855 8,239,316 

(単位:千円)
負債合計		3,399,978		4,276,570
純資産の部
株主資本

e border="0" width="608">(単位:千円) 前事業年度
(2020年3月31日)当事業年度

2021/11/12 10:17