純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は、2022年8月31日現在です。
投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2022/11/11 9:32

#2 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

第3期2022年 2月15日現在				第4期中間計算期間末2022年 8月15日現在
			137,811,167,057口				147,863,374,600口
※2.	当該計算期間の末日における1単位当りの純資産の額			※2.	当該中間計算期間の末日における1単位当りの純資産の額
		1口当りの純資産額	1.4251円			1口当りの純資産額	1.4750円

e border="0" width="660">第3期
2022年 2月15日現在第4期中間計算期間末

2022/11/11 9:32

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2022年8月末現在、当社は下記のとおり、投資信託の運用を行なっています。

商品分類	本数	純資産(百万円)
追加型株式投資信託	13	1,009,985

e border="0">商品分類本数純資産(百万円)追加型株式投資信託131,009,985

2022/11/11 9:32

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	380,552,422	0.18
合計(純資産総額)		211,716,279,451	100.00

e border="0" width="660">資産の種類国名時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本211,335,727,02999.82現金・預金・その他の資産(負債控除後)―380,552,4220.18合計(純資産総額)211,716,279,451100.00 
(参考)ひふみワールドマザーファンド

2022/11/11 9:32

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

剰余金当期首残高100,000100,000300,010400,0101,3452,900,520当期変動額      剰余金の配当     △288,398当期純利益     849,267当期変動額合計-----560,869当期末残高100,000100,000300,010400,0101,3453,461,390 

	株主資本		純資産合計
	利益剰余金	株主資本合計
	利益剰余金合計
当期首残高	2,901,866	3,401,876	3,401,876
当期変動額
剰余金の配当	△288,398	△288,398	△288,398
当期純利益	849,267	849,267	849,267
当期変動額合計	560,869	560,869	560,869
当期末残高	3,462,735	3,962,745	3,962,745

e border="0" width="417"> 株主資本純資産合計利益剰余金株主資本合計利益剰余金
合計当期首残高2,901,8663,401,8763,401,876当期変動額   剰余金の配当△288,398△288,398△288,398当期純利益849,267849,267849,267当期変動額合計560,869560,869560,869当期末残高3,462,7353,962,7453,962,745 

2022/11/11 9:32

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法より算定しております。)
市場価格のない株式等

2022/11/11 9:32

#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2022年8月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産総額の推移は以下の通りです。

2022/11/11 9:32

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

(単位:千円)
負債合計		4,276,570		3,457,314
純資産の部
株主資本

e border="0" width="608">(単位:千円) 前事業年度
(2021年3月31日)当事業年度

2022/11/11 9:32