剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第3期中間計算期間自 2021年 2月16日至 2021年 8月15日	第4期中間計算期間自 2022年 2月16日至 2022年 8月15日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		1,008,542,949	△133,770,141
期首剰余金又は期首欠損金(△)		29,150,150,591	58,578,658,873
剰余金増加額又は欠損金減少額		21,831,437,331	7,952,489,201
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	21,831,437,331	7,952,489,201
剰余金減少額又は欠損金増加額		6,700,420,172	4,079,235,419
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,700,420,172	4,079,235,419
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		58,818,395,028	70,232,936,515

2022/11/11 9:32

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	※1 164,460,047,868	※1 172,442,290,416
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	98,141,278,419	114,701,525,595

e border="0" width="660">(単位:円)2022年 2月15日現在2022年 8月15日現在資産の部流動資産預金7,348,154,5644,944,130,512金銭信託356,071751,636コール・ローン6,332,812,43111,729,651,766株式249,671,262,151266,360,750,983投資証券3,083,028,1723,932,691,998未収配当金97,351,452175,844,097流動資産合計266,532,964,841287,143,820,992資産合計266,532,964,841287,143,820,992負債の部流動負債未払金3,931,635,084-未払利息3,4704,981流動負債合計3,931,638,5544,981負債合計3,931,638,5544,981純資産の部元本等元本※1 164,460,047,868※1 172,442,290,416剰余金剰余金又は欠損金(△)98,141,278,419114,701,525,595元本等合計262,601,326,287287,143,816,011純資産合計※2 262,601,326,287※2 287,143,816,011負債純資産合計266,532,964,841287,143,820,992 
 

2022/11/11 9:32

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金			利益剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金
						繰越利益剰余金
当期首残高	100,000	100,000	300,010	400,010	1,345	2,900,520
当期変動額
剰余金の配当						△288,398
当期純利益						849,267

e border="0" width="624">(単位:千円) 株主資本資本金資本剰余金利益剰余金資本準備金その他
資本剰余金資本剰余金

2022/11/11 9:32

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

この結果、当事業年度の委託者報酬は73,541千円減少し、営業費用は73,541千円減少しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、利益剰余金の当期首残高へ与える影響はありません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。

2022/11/11 9:32

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

(単位:千円)
資本金		100,000		100,000
資本剰余金
資本準備金		100,000		100,000
その他資本剰余金		300,010		300,010
資本剰余金合計		400,010		400,010
利益剰余金
利益準備金		1,345		1,345
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		3,461,390		4,543,788
利益剰余金合計		3,462,735		4,545,133

e border="0" width="608">(単位:千円) 前事業年度
(2021年3月31日)当事業年度

2022/11/11 9:32