純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は、2023年8月31日現在です。
投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2023/11/10 9:54

#2 中間注記表（連結）

 2.収益及び費用の計上基準有価証券売買等損益約定日基準で計上しております。(中間貸借対照表に関する注記)

第4期2023年 2月15日現在				第5期中間計算期間末2023年 8月15日現在
			147,508,247,221口				126,263,579,704口
※2.	当該計算期間の末日における1単位当りの純資産の額			※2.	当該中間計算期間の末日における1単位当りの純資産の額
		1口当りの純資産額	1.4903円			1口当りの純資産額	1.6880円

e border="0" width="660">第4期
2023年 2月15日現在第5期中間計算期間末

2023/11/10 9:54

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2023年9月末現在、当社は下記のとおり、投資信託の運用を行なっています。

商品分類	本数	純資産(百万円)
追加型株式投資信託	13	1,075,632

e border="0">商品分類本数純資産(百万円)追加型株式投資信託131,075,632

2023/11/10 9:54

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	295,983,714	0.14
合計(純資産総額)		214,944,356,843	100.00

e border="0" width="660">資産の種類国名時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本214,648,373,12999.86現金・預金・その他の資産(負債控除後)―295,983,7140.14合計(純資産総額)214,944,356,843100.00 
(参考)ひふみワールドマザーファンド

2023/11/10 9:54

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

剰余金当期首残高100,000100,000300,010400,0101,3453,461,390当期変動額      剰余金の配当     △264,365当期純利益     1,346,763当期変動額合計-----1,082,397当期末残高100,000100,000300,010400,0101,3454,543,788 

	株主資本		純資産合計
	利益剰余金	株主資本合計
	利益剰余金合計
当期首残高	3,462,735	3,962,745	3,962,745
当期変動額
剰余金の配当	△264,365	△264,365	△264,365
当期純利益	1,346,763	1,346,763	1,346,763
当期変動額合計	1,082,397	1,082,397	1,082,397
当期末残高	4,545,133	5,045,143	5,045,143

e border="0" width="417"> 株主資本純資産合計利益剰余金株主資本合計利益剰余金
合計当期首残高3,462,7353,962,7453,962,745当期変動額   剰余金の配当△264,365△264,365△264,365当期純利益1,346,7631,346,7631,346,763当期変動額合計1,082,3971,082,3971,082,397当期末残高4,545,1335,045,1435,045,143 

2023/11/10 9:54

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等

2023/11/10 9:54

#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2023年8月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産総額の推移は以下の通りです。

2023/11/10 9:54

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2023年3月31日)資産の部    流動資産    現金及び預金 1,578,574 1,754,446顧客分別金信託 1,510,000 1,500,000貯蔵品 9,861 8,671前払費用 119,625 87,356未収委託者報酬 3,832,800 3,725,272未収投資顧問報酬 52,323 52,165その他 26,860 46,255流動資産合計 7,130,046 7,174,168固定資産    有形固定資産    建物 160,041 160,041減価償却累計額 △61,252 △72,452建物(純額) 98,788 87,588器具及び備品 584,786 836,071減価償却累計額 △272,015 △685,424器具及び備品(純額) 312,770 150,647有形固定資産合計 411,559 238,236無形固定資産    商標権 5,317 4,709ソフトウエア 306,380 344,743その他 64,566 31,999無形固定資産合計 376,264 381,452投資その他の資産    投資有価証券 1,622 1,664関係会社株式 130,000 230,000関係会社出資金 20,000 28,484関係会社長期貸付金 50,000 -長期前払費用 1,955 1,662繰延税金資産 193,593 158,073敷金 176,554 174,438その他 10,861 11,253投資その他の資産合計 584,587 605,577固定資産合計 1,372,411 1,225,265資産合計 8,502,458 8,399,434 

(単位:千円)
負債合計		3,457,314		2,601,838
純資産の部
株主資本

e border="0" width="608">(単位:千円) 前事業年度
(2022年3月31日)当事業年度

2023/11/10 9:54