剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第4期自 2022年 2月16日至 2023年 2月15日	第5期自 2023年 2月16日至 2024年 2月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		202,419,285	7,845,270,381
期首剰余金又は期首欠損金(△)		58,578,658,873	72,318,693,185
剰余金増加額又は欠損金減少額		13,073,163,099	13,881,606,338
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,073,163,099	13,881,606,338
剰余金減少額又は欠損金増加額		9,308,807,713	26,701,656,720
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,308,807,713	26,701,656,720
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		72,318,693,185	105,716,814,603

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金			利益剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金
						繰越利益剰余金
当期首残高	100,000	100,000	300,010	400,010	1,345	3,461,390
当期変動額
剰余金の配当						△264,365
当期純利益						1,346,763

e border="0" width="624">(単位:千円) 株主資本資本金資本剰余金利益剰余金資本準備金その他
資本剰余金資本剰余金

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

(決議)	株式の種類	配当金の総額(千円)	配当の原資	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2022年6月27日定時株主総会	普通株式	396,547	利益剰余金	33	2022年3月31日	2022年6月28日

e border="0" width="645">(決議)株式の
種類配当金の総額

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#4 注記表（連結）

2023年 2月15日現在第5期
2024年 2月15日現在※1.当該計算期間の末日における受益権の総数※1.当該計算期間の末日における受益権の総数147,508,247,221口115,787,169,319口※2.当該計算期間の末日における1単位当りの純資産の額※2.当該計算期間の末日における1単位当りの純資産の額1口当りの純資産額1.4903円1口当りの純資産額1.9130円(10,000口当りの純資産額14,903円)(10,000口当りの純資産額19,130円)(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="660">項目第4期

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2023年3月31日)資産の部    流動資産    現金及び預金 1,578,574 1,754,446顧客分別金信託 1,510,000 1,500,000貯蔵品 9,861 8,671前払費用 119,625 87,356未収委託者報酬 3,832,800 3,725,272未収投資顧問報酬 52,323 52,165その他 26,860 46,255流動資産合計 7,130,046 7,174,168固定資産    有形固定資産    建物 160,041 160,041減価償却累計額 △61,252 △72,452建物(純額) 98,788 87,588器具及び備品 584,786 836,071減価償却累計額 △272,015 △685,424器具及び備品(純額) 312,770 150,647有形固定資産合計 411,559 238,236無形固定資産    商標権 5,317 4,709ソフトウエア 306,380 344,743その他 64,566 31,999無形固定資産合計 376,264 381,452投資その他の資産    投資有価証券 1,622 1,664関係会社株式 130,000 230,000関係会社出資金 20,000 28,484関係会社長期貸付金 50,000 -長期前払費用 1,955 1,662繰延税金資産 193,593 158,073敷金 176,554 174,438その他 10,861 11,253投資その他の資産合計 584,587 605,577固定資産合計 1,372,411 1,225,265資産合計 8,502,458 8,399,434 

(単位:千円)
資本金		100,000		100,000
資本剰余金
資本準備金		100,000		100,000
その他資本剰余金		300,010		300,010
資本剰余金合計		400,010		400,010
利益剰余金
利益準備金		1,345		1,345
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		4,543,788		5,296,240
利益剰余金合計		4,545,133		5,297,586

e border="0" width="608">(単位:千円) 前事業年度
(2022年3月31日)当事業年度

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#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	※1 169,329,180,861	※1 133,680,900,266
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	117,894,069,698	161,704,499,829

e border="0" width="660">(単位:円)2023年 2月15日現在2024年 2月15日現在資産の部流動資産預金2,689,832,3296,322,913,091金銭信託109,533643,755コール・ローン2,427,544,5015,151,385,134株式279,725,837,080276,622,142,442投資証券-9,140,141,376未収入金3,584,654,0262,786,949,371未収配当金61,945,013127,887,058流動資産合計288,489,922,482300,152,062,227資産合計288,489,922,482300,152,062,227負債の部流動負債未払金1,266,670,5934,766,659,310未払利息1,3302,822流動負債合計1,266,671,9234,766,662,132負債合計1,266,671,9234,766,662,132純資産の部元本等元本※1 169,329,180,861※1 133,680,900,266剰余金剰余金又は欠損金(△)117,894,069,698161,704,499,829元本等合計287,223,250,559295,385,400,095純資産合計※2 287,223,250,559※2 295,385,400,095負債純資産合計288,489,922,482300,152,062,227 
 

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