流動負債

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年9月30日)資産の部  流動資産  現金及び預金 3,138,880顧客分別金信託 2,100,000貯蔵品 8,185未収委託者報酬 4,420,156未収投資顧問報酬 63,180関係会社短期貸付金 500,000その他 136,447流動資産合計 10,366,850固定資産  有形固定資産  建物 9,897減価償却累計額 △2,220建物(純額) 7,677器具及び備品 1,164,973減価償却累計額 △1,001,310器具及び備品(純額) 163,663有形固定資産合計 171,340無形固定資産  ソフトウエア 276,532その他 28,920無形固定資産合計 305,452投資その他の資産 関係会社出資金 29,831長期前払費用 1,050繰延税金資産 140,194その他 14,085投資その他の資産合計 185,160固定資産合計 661,954資産合計 11,028,804 

(単位:千円)
負債の部
流動負債
預り金		1,445,300

e border="0" width="419">(単位:千円) 当中間会計期間
(2024年9月30日)負債の部  流動負債  預り金 1,445,300未払費用 1,807,355未払法人税等 148,572賞与引当金 189,162その他※1542,274流動負債合計 4,132,664固定負債  退職給付引当金 127,587資産除去債務 3,494固定負債合計 131,081負債合計 4,263,746純資産の部  株主資本  資本金 322,757資本剰余金  資本準備金 322,747その他資本剰余金 300,010資本剰余金合計 622,757利益剰余金  利益準備金 1,345その他利益剰余金  繰越利益剰余金 5,818,197利益剰余金合計 5,819,543株主資本合計 6,765,058純資産合計 6,765,058負債純資産合計 11,028,804 

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#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

(単位:千円)
負債の部
流動負債
預り金		225,727		1,051,363

e border="0" width="608">(単位:千円) 前事業年度
(2023年3月31日)当事業年度

2025/05/09 9:12

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	21,729,169

e border="0" width="660">(単位:円)2024年 2月15日現在2025年 2月17日現在資産の部流動資産預金6,322,913,09112,377,688,866金銭信託643,755514,279コール・ローン5,151,385,1345,727,137,341株式276,622,142,442299,152,152,104投資証券9,140,141,3761,937,490,522派生商品評価勘定-12,788,433未収入金2,786,949,3713,774,352,559未収配当金127,887,058198,425,076未収利息-70,762流動資産合計300,152,062,227323,180,619,942資産合計300,152,062,227323,180,619,942負債の部流動負債派生商品評価勘定-21,729,169未払金4,766,659,3101,627,527,497未払利息2,822-流動負債合計4,766,662,1321,649,256,666負債合計4,766,662,1321,649,256,666純資産の部元本等元本※1 133,680,900,266※1 120,603,588,189剰余金剰余金又は欠損金(△)161,704,499,829200,927,775,087元本等合計295,385,400,095321,531,363,276純資産合計※2 295,385,400,095※2 321,531,363,276負債純資産合計300,152,062,227323,180,619,942 
(2)注記表

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