ひふみワールド+の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月9日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/02/16-2025/02/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月15日 | 2025年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 662,509,355 | 834,744,144 |
| 親投資信託受益証券 | 222,852,868,966 | 241,744,107,902 |
| 未収利息 | － | 10,313 |
| 流動資産計 | 223,515,378,321 | 242,578,862,359 |
| 資産の部合計 | 223,515,378,321 | 242,578,862,359 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 303,914,102 | 324,211,985 |
| 未払受託者報酬 | 23,059,188 | 26,705,227 |
| 未払委託者報酬 | 1,683,320,746 | 1,949,481,128 |
| 未払利息 | 363 | － |
| その他未払費用 | 1,100,000 | 1,100,000 |
| 流動負債計 | 2,011,394,399 | 2,301,498,340 |
| 負債の部合計 | 2,011,394,399 | 2,301,498,340 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 115,787,169,319 | 105,827,533,859 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 105,716,814,603 | 134,449,830,160 |
| （分配準備積立金） | 61,455,804,432 | 81,578,856,593 |
| 元本等合計 | 221,503,983,922 | 240,277,364,019 |
| 純資産の部合計 | 221,503,983,922 | 240,277,364,019 |
| 負債・純資産合計 | 223,515,378,321 | 242,578,862,359 |
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