ひふみワールド+の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月8日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/02/18-2026/02/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年2月17日 | 2026年2月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 834,744,144 | 829,045,295 |
| 親投資信託受益証券 | 241,744,107,902 | 238,905,318,274 |
| 未収利息 | 10,313 | 16,353 |
| 流動資産計 | 242,578,862,359 | 239,734,379,922 |
| 資産の部合計 | 242,578,862,359 | 239,734,379,922 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 324,211,985 | 321,658,259 |
| 未払受託者報酬 | 26,705,227 | 26,932,156 |
| 未払委託者報酬 | 1,949,481,128 | 1,966,047,215 |
| その他未払費用 | 1,100,000 | 1,540,000 |
| 流動負債計 | 2,301,498,340 | 2,316,177,630 |
| 負債の部合計 | 2,301,498,340 | 2,316,177,630 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 105,827,533,859 | 95,746,270,425 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 134,449,830,160 | 141,671,931,867 |
| （分配準備積立金） | 81,578,856,593 | 84,501,640,080 |
| 元本等合計 | 240,277,364,019 | 237,418,202,292 |
| 純資産の部合計 | 240,277,364,019 | 237,418,202,292 |
| 負債・純資産合計 | 242,578,862,359 | 239,734,379,922 |
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