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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年2月18日-令和3年2月15日)

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【提出】: 2021/05/14 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
2021年2月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産総額の推移は以下の通りです。

年月日		純資産総額(円)		1口当り純資産額(円)
年月日		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期計算期間末	(2020年 2月17日)	53,257,238,007	53,257,238,007	1.0230	1.0230
第2期計算期間末	(2021年 2月15日)	110,204,256,262	110,204,256,262	1.3596	1.3596
	2020年 2月末日	50,544,819,776	―	0.9386	―
	3月末日	47,750,631,388	―	0.8215	―
	4月末日	53,689,765,529	―	0.9054	―
	5月末日	58,467,821,942	―	0.9615	―
	6月末日	62,380,602,536	―	1.0099	―
	7月末日	63,016,626,143	―	1.0599	―
	8月末日	67,448,583,484	―	1.1326	―
	9月末日	71,875,763,159	―	1.0918	―
	10月末日	73,994,908,271	―	1.0872	―
	11月末日	80,742,618,760	―	1.1951	―
	12月末日	89,331,978,271	―	1.2299	―
	2021年 1月末日	99,265,492,102	―	1.2782	―
	2月末日	111,763,709,030	―	1.3249	―

開示資料

決算

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