有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/02/18-2026/02/16)
①【純資産の推移】
2026年2月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産総額の推移は以下の通りです。
2026年2月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産総額の推移は以下の通りです。
| 年月日 | 純資産総額(円) | 1口当り純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1期計算期間末 | (2020年 2月17日) | 53,257,238,007 | 53,257,238,007 | 1.0230 | 1.0230 |
| 第2期計算期間末 | (2021年 2月15日) | 110,204,256,262 | 110,204,256,262 | 1.3596 | 1.3596 |
| 第3期計算期間末 | (2022年 2月15日) | 196,389,825,930 | 196,389,825,930 | 1.4251 | 1.4251 |
| 第4期計算期間末 | (2023年 2月15日) | 219,826,940,406 | 219,826,940,406 | 1.4903 | 1.4903 |
| 第5期計算期間末 | (2024年 2月15日) | 221,503,983,922 | 221,503,983,922 | 1.9130 | 1.9130 |
| 第6期計算期間末 | (2025年 2月17日) | 240,277,364,019 | 240,277,364,019 | 2.2705 | 2.2705 |
| 第7期計算期間末 | (2026年 2月16日) | 237,418,202,292 | 237,418,202,292 | 2.4797 | 2.4797 |
| 2025年 2月末日 | 226,453,761,010 | ― | 2.1375 | ― | |
| 3月末日 | 215,235,476,072 | ― | 2.0231 | ― | |
| 4月末日 | 205,544,593,091 | ― | 1.9281 | ― | |
| 5月末日 | 223,702,135,922 | ― | 2.0911 | ― | |
| 6月末日 | 236,027,052,566 | ― | 2.2139 | ― | |
| 7月末日 | 248,031,154,606 | ― | 2.3702 | ― | |
| 8月末日 | 240,072,405,735 | ― | 2.3143 | ― | |
| 9月末日 | 247,065,097,066 | ― | 2.4105 | ― | |
| 10月末日 | 255,927,948,218 | ― | 2.5430 | ― | |
| 11月末日 | 245,603,464,384 | ― | 2.4683 | ― | |
| 12月末日 | 240,573,365,719 | ― | 2.4809 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 245,243,139,126 | ― | 2.5555 | ― | |
| 2月末日 | 241,240,480,813 | ― | 2.5199 | ― | |
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