半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年2月16日-令和4年2月15日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第2期 2021年 2月15日現在 | 第3期中間計算期間末 2021年 8月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,067,988,358 | 755,355,737 | |||
| 親投資信託受益証券 | 110,538,820,140 | 174,156,161,684 | |||
| 流動資産合計 | 111,606,808,498 | 174,911,517,421 | |||
| 資産合計 | 111,606,808,498 | 174,911,517,421 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 742,112,486 | 433,177,586 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,911,484 | 15,061,077 | |||
| 未払委託者報酬 | 650,537,681 | 1,099,458,826 | |||
| 未払利息 | 585 | 413 | |||
| その他未払費用 | 990,000 | 990,000 | |||
| 流動負債合計 | 1,402,552,236 | 1,548,687,902 | |||
| 負債合計 | 1,402,552,236 | 1,548,687,902 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 81,054,105,671 | ※1 114,544,434,491 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 29,150,150,591 | 58,818,395,028 | |||
| (分配準備積立金) | 21,469,741,565 | 17,736,130,452 | |||
| 元本等合計 | 110,204,256,262 | 173,362,829,519 | |||
| 純資産合計 | ※2 110,204,256,262 | ※2 173,362,829,519 | |||
| 負債純資産合計 | 111,606,808,498 | 174,911,517,421 | |||
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